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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 143.00 | 99 186.00 | 3 957.00 | 103 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 490.00 | 195 220.00 | 89 270.00 | 284 490.00 |
BT Marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 352.00 | 195 220.00 | 98 132.00 | 293 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 834.00 | 45 735.00 | | 45 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -78 548.00 | -47 989.00 | | -78 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 068.00 | -30 559.00 | | -25 068.00 |
DL TOTAL (I) | -53 209.00 | -28 240.00 | | -53 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -518.00 | 2 282.00 | | -518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 561.00 | 93 778.00 | | 132 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 8 518.00 | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 869.00 | 13 123.00 | | 11 869.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 340.00 | 117 701.00 | | 151 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 132.00 | 89 461.00 | | 98 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 884.00 | 93 702.00 | | 120 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 952.00 | 124 261.00 | | 145 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 068.00 | -30 559.00 | | -25 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 567.00 | | | 213 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 486.00 | | | 197 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 412.00 | 3 234.00 | | 191 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 722.00 | 3 234.00 | | 189 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 132 761.00 | | 132 761.00 | 132 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 979.00 | 14 218.00 | 132 761.00 | 146 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 249.00 | | | 36 249.00 |