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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 953.00 | 85 447.00 | 10 505.00 | 95 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 344.00 | 89 460.00 | 4 884.00 | 94 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 382.00 | 176 598.00 | 99 784.00 | 276 382.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 972.00 | 176 598.00 | 131 374.00 | 307 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -50 126.00 | -50 996.00 | | -50 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547.00 | 871.00 | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 22 729.00 | 183.00 | | 22 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 694.00 | 76 599.00 | | 80 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 33 794.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 816.00 | 28 122.00 | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 645.00 | 138 515.00 | | 108 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 374.00 | 138 697.00 | | 131 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 285.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 285.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 2 412.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 664.00 | 123 643.00 | | 135 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 117.00 | 122 772.00 | | 113 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 547.00 | 871.00 | | 22 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 482.00 | | 2 896.00 | 273 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 400.00 | | 2 896.00 | 187 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 447.00 | 11 529.00 | | 164 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 757.00 | 11 529.00 | | 162 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 688.00 | 8 894.00 | 15 794.00 | 24 688.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 238.00 | | | 53 238.00 |