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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
AP Constructions | 1 067 482.00 | 706 048.00 | 361 433.00 | 1 067 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 293.00 | 706 048.00 | 1 461 244.00 | 2 167 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 153.00 | 25 868.00 | 17 285.00 | 43 153.00 |
BZ Autres créances | 2 766 692.00 | | 2 766 692.00 | 2 766 692.00 |
CF Disponibilités | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 950.00 | 25 868.00 | 2 853 082.00 | 2 878 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 244.00 | 731 917.00 | 4 314 327.00 | 5 046 244.00 |
CU Autres participations | 1 036 240.00 | | 1 036 240.00 | 1 036 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 964 669.00 | 617 616.00 | | 964 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 097.00 | 347 052.00 | | 54 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 036.00 | 1 747 939.00 | | 1 802 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 477.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 959.00 | 2 381 756.00 | | 2 384 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 191.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 644.00 | 168 849.00 | | 14 644.00 |
EA Autres dettes | 104 352.00 | 104 422.00 | | 104 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 512 290.00 | 2 665 599.00 | | 2 512 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 327.00 | 4 413 538.00 | | 4 314 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 663.00 | 2 640 230.00 | | 2 493 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 480.00 | 33 375.00 | 191 855.00 | 158 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 480.00 | 33 375.00 | 191 855.00 | 158 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 084.00 | 716.00 | | 9 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 084.00 | 716.00 | | 9 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 084.00 | -715.00 | | -9 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 996.00 | 190 227.00 | | 58 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 242.00 | 863 851.00 | | 464 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 144.00 | 516 798.00 | | 410 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 097.00 | 347 052.00 | | 54 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 244.00 | | 50.00 | 2 167 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 053.00 | | | 1 131 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 190.00 | | 50.00 | 1 036 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 488.00 | 32 561.00 | | 673 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 486.00 | 32 561.00 | | 673 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 238.00 | 13 156.00 | 20 525.00 | 33 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 238.00 | 13 156.00 | 20 525.00 | 33 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 238.00 | 13 156.00 | 20 525.00 | 33 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 156.00 | 20 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
UX Autres créances clients | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 555.00 | 12 928.00 | 8 336.00 | 31 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 404.00 | 2 353 404.00 | | 2 353 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630 549.00 | | | 2 630 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 846.00 | 2 809 846.00 | | 2 809 846.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 291.00 | 2 493 664.00 | 8 336.00 | 2 512 291.00 |