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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 833.00 | | 409 833.00 | 409 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 999 958.00 | | 2 999 958.00 | 2 999 958.00 |
CF Disponibilités | 832 214.00 | | 832 214.00 | 832 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 172.00 | | 3 832 172.00 | 3 832 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 005.00 | | 4 242 005.00 | 4 242 005.00 |
CU Autres participations | 409 833.00 | | 409 833.00 | 409 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 693 819.00 | 599 804.00 | | 693 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 015.00 | 94 015.00 | | 1 634 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 104.00 | 1 477 088.00 | | 3 111 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 834.00 | 1 968 104.00 | | 782 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 35 575.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 141.00 | 28 709.00 | | 227 141.00 |
EA Autres dettes | 113 846.00 | 1 492 612.00 | | 113 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 901.00 | 3 525 075.00 | | 1 130 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 005.00 | 5 002 164.00 | | 4 242 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 901.00 | 3 525 075.00 | | 1 130 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 913.00 | 5 452.00 | 73 365.00 | 67 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 913.00 | 5 452.00 | 73 365.00 | 67 913.00 |
FQ Autres produits | | | 9 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 016 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 316 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 304.00 | 1 267.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 678.00 | | | 953 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 678.00 | | | 953 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 678.00 | | | -103 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 141.00 | | | 227 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 304.00 | 606 340.00 | | 3 357 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 288.00 | 512 325.00 | | 1 723 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 015.00 | 94 015.00 | | 1 634 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 244.00 | | | 2 167 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626 357.00 | 409 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757 411.00 | 409 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 053.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 053.00 | | | 1 131 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 190.00 | | | 1 036 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 732.00 | | 803 732.00 | 803 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 732.00 | | 803 732.00 | 803 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 141.00 | 227 141.00 | | 227 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 782 834.00 | 782 834.00 | | 782 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999 957.00 | 2 999 957.00 | | 2 999 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 958.00 | 2 999 958.00 | | 2 999 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 901.00 | 1 130 901.00 | | 1 130 901.00 |