| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
AP Constructions | 1 067 482.00 | 771 171.00 | 296 311.00 | 1 067 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 294.00 | 771 171.00 | 1 396 122.00 | 2 167 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 902.00 | | 92 902.00 | 92 902.00 |
BZ Autres créances | 3 072 815.00 | | 3 072 815.00 | 3 072 815.00 |
CF Disponibilités | 410 619.00 | | 410 619.00 | 410 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 335.00 | | 3 576 335.00 | 3 576 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 629.00 | 771 171.00 | 4 972 458.00 | 5 743 629.00 |
CU Autres participations | 1 036 240.00 | | 1 036 240.00 | 1 036 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 725.00 | 1 018 767.00 | | 1 090 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 921.00 | 71 958.00 | | -490 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 071.00 | 1 873 995.00 | | 1 383 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 97.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 535.00 | 2 518 514.00 | | 1 967 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 393.00 | 9 439.00 | | 37 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 844.00 | 11 449.00 | | 58 844.00 |
EA Autres dettes | 1 525 477.00 | 106 931.00 | | 1 525 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 384.00 | 2 646 430.00 | | 3 589 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 458.00 | 4 520 425.00 | | 4 972 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 384.00 | 2 627 616.00 | | 3 589 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 395.00 | 34 043.00 | 260 438.00 | 226 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 395.00 | 34 043.00 | 260 438.00 | 226 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 758.00 | |
GE Autres charges | | | 49 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 223 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 651 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 4.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 992.00 | 556 364.00 | | 552 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 913.00 | 484 406.00 | | 1 043 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 921.00 | 71 958.00 | | -490 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 294.00 | | | 2 167 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 053.00 | | | 1 131 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 240.00 | | | 1 036 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 610.00 | 32 561.00 | | 738 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 610.00 | 32 561.00 | | 738 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 276.00 | 16 758.00 | 63 034.00 | 46 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 276.00 | 16 758.00 | 63 034.00 | 46 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 276.00 | 16 758.00 | 63 034.00 | 46 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 477.00 | 1 525 477.00 | | 1 525 477.00 |
UX Autres créances clients | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
VB T. V. A. | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 834.00 | 1 932 834.00 | | 1 932 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 286.00 | 2 994 286.00 | | 2 994 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 717.00 | 3 165 717.00 | | 3 165 717.00 |
VW T.V.A. | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 384.00 | 3 589 384.00 | | 3 589 384.00 |