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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 833.00 | | 409 833.00 | 409 833.00 |
BZ Autres créances | 2 880 864.00 | | 2 880 864.00 | 2 880 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 166.00 | 80 688.00 | 1 323 478.00 | 1 404 166.00 |
CF Disponibilités | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 303.00 | 80 688.00 | 4 363 615.00 | 4 444 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 136.00 | 80 688.00 | 4 773 448.00 | 4 854 136.00 |
CU Autres participations | 409 833.00 | | 409 833.00 | 409 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 27 834.00 | 693 819.00 | | 27 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 140.00 | 1 634 015.00 | | 2 214 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 244.00 | 3 111 104.00 | | 3 025 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 334.00 | 782 834.00 | | 800 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 7 080.00 | | 10 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 191.00 | 227 141.00 | | 565 191.00 |
EA Autres dettes | 372 260.00 | 113 846.00 | | 372 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 205.00 | 1 130 901.00 | | 1 748 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 448.00 | 4 242 005.00 | | 4 773 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 205.00 | 1 130 901.00 | | 1 748 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 308 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 953 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 331.00 | 227 141.00 | | 792 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 667.00 | 3 357 304.00 | | 3 313 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 527.00 | 1 723 288.00 | | 1 099 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 140.00 | 1 634 015.00 | | 2 214 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 833.00 | | | 409 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 833.00 | | | 409 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 688.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565 191.00 | 565 191.00 | | 565 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 260.00 | 372 260.00 | | 372 260.00 |
VI Groupe et associés | 800 334.00 | 800 334.00 | | 800 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880 864.00 | 2 880 864.00 | | 2 880 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 864.00 | 2 880 864.00 | | 2 880 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 205.00 | 1 748 205.00 | | 1 748 205.00 |