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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
AP Constructions | 1 067 482.00 | 738 610.00 | 328 872.00 | 1 067 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 294.00 | 738 610.00 | 1 428 684.00 | 2 167 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 128.00 | 46 276.00 | 4 852.00 | 51 128.00 |
BZ Autres créances | 2 882 370.00 | | 2 882 370.00 | 2 882 370.00 |
CF Disponibilités | 204 519.00 | | 204 519.00 | 204 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 017.00 | 46 276.00 | 3 091 741.00 | 3 138 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 311.00 | 784 886.00 | 4 520 425.00 | 5 305 311.00 |
CU Autres participations | 1 036 240.00 | | 1 036 240.00 | 1 036 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 270.00 | 13 269.00 | | 13 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 767.00 | 964 669.00 | | 1 018 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 958.00 | 54 097.00 | | 71 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 995.00 | 1 802 036.00 | | 1 873 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 113.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 514.00 | 2 384 959.00 | | 2 518 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 8 220.00 | | 9 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | 14 644.00 | | 11 449.00 |
EA Autres dettes | 106 931.00 | 104 352.00 | | 106 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 430.00 | 2 512 290.00 | | 2 646 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 425.00 | 4 314 327.00 | | 4 520 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 616.00 | 2 493 663.00 | | 2 627 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 914.00 | 33 580.00 | 189 494.00 | 155 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 914.00 | 33 580.00 | 189 494.00 | 155 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 238.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 360 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -9 085.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | 58 996.00 | | 44 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 364.00 | 464 242.00 | | 556 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 406.00 | 410 145.00 | | 484 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 958.00 | 54 098.00 | | 71 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 294.00 | | | 2 167 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 053.00 | | | 1 131 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 240.00 | | | 1 036 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 049.00 | 32 561.00 | | 706 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 049.00 | 32 561.00 | | 706 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 868.00 | 20 408.00 | | 25 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 868.00 | 20 408.00 | | 25 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 868.00 | 20 408.00 | | 25 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 109.00 | 14 295.00 | 8 411.00 | 33 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
UX Autres créances clients | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 404.00 | 2 485 404.00 | | 2 485 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865 532.00 | | | 2 865 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 499.00 | 2 933 499.00 | | 2 933 499.00 |
VW T.V.A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 430.00 | 2 627 616.00 | 8 411.00 | 2 646 430.00 |