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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 281.00 | 70 055.00 | 113 226.00 | 183 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 626.00 | 70 055.00 | 282 571.00 | 352 626.00 |
BT Marchandises | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 381.00 | 98 269.00 | 44 112.00 | 142 381.00 |
BZ Autres créances | 666 734.00 | | 666 734.00 | 666 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 586.00 | 98 269.00 | 812 317.00 | 910 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 212.00 | 168 324.00 | 1 094 888.00 | 1 263 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
DG Autres réserves | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
DH Report à nouveau | 366 600.00 | 321 664.00 | | 366 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 773.00 | 44 935.00 | | 58 773.00 |
DL TOTAL (I) | 690 154.00 | 631 381.00 | | 690 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 534.00 | 13 987.00 | | 60 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 422.00 | 157 768.00 | | 203 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 030.00 | 15 161.00 | | 17 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 437.00 | | |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 734.00 | 322 672.00 | | 404 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 888.00 | 954 053.00 | | 1 094 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 650.00 | 20 241.00 | 350 891.00 | 330 650.00 |
FG Production vendue services | 549 091.00 | | 549 091.00 | 549 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 741.00 | 20 241.00 | 899 982.00 | 879 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 649.00 | 25 499.00 | | 29 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 877.00 | 25 499.00 | | 40 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 877.00 | -25 499.00 | | -40 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 186.00 | 3 995.00 | | -5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 992.00 | 846 450.00 | | 899 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 219.00 | 801 514.00 | | 841 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 773.00 | 44 935.00 | | 58 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 422.00 | 203 422.00 | | 203 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
VB T. V. A. | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VI Groupe et associés | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 832.00 | | | 612 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 612.00 | 810 612.00 | | 810 612.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 734.00 | 404 734.00 | | 404 734.00 |