| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 464.00 | 626.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 522.00 | 144 327.00 | 73 195.00 | 217 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 054.00 | 144 791.00 | 245 263.00 | 390 054.00 |
BT Marchandises | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
BZ Autres créances | 927 413.00 | | 927 413.00 | 927 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -932.00 | | -932.00 | -932.00 |
CF Disponibilités | 246 738.00 | | 246 738.00 | 246 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 010.00 | | 1 266 010.00 | 1 266 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 065.00 | 144 791.00 | 1 511 274.00 | 1 656 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
DG Autres réserves | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
DH Report à nouveau | 539 685.00 | 503 956.00 | | 539 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 551.00 | 35 730.00 | | 93 551.00 |
DL TOTAL (I) | 898 017.00 | 804 466.00 | | 898 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 322.00 | 134 496.00 | | 131 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 179.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 252.00 | 207 674.00 | | 324 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 010.00 | 61 623.00 | | 100 010.00 |
EA Autres dettes | 56 862.00 | 52 128.00 | | 56 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 256.00 | 456 100.00 | | 613 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 274.00 | 1 260 566.00 | | 1 511 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 256.00 | 456 100.00 | | 613 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 656.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 092.00 | | 401 092.00 | 401 092.00 |
FG Production vendue services | 730 021.00 | | 730 021.00 | 730 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 113.00 | | 1 131 113.00 | 1 131 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | 114 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | 1 010.00 | | 2 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 725.00 | 61 324.00 | | 37 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 394.00 | 119.00 | | 109 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 960.00 | 10 773.00 | | 28 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 074.00 | 884 060.00 | | 1 137 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 523.00 | 848 331.00 | | 1 043 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 551.00 | 35 730.00 | | 93 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 956.00 | | 2 098.00 | 387 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 308.00 | | | 170 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 522.00 | | | 217 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 2 098.00 | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293.00 | 18 498.00 | | 126 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 218.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 047.00 | 18 280.00 | | 126 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 252.00 | 324 252.00 | | 324 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VC Groupe et associés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 869.00 | 858 869.00 | | 858 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 269.00 | 990 269.00 | | 990 269.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 256.00 | 613 256.00 | | 613 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 319.00 | 34 526.00 | | 21 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 888.00 | 22 980.00 | | 15 888.00 |
ST Autres comptes | 69 362.00 | 68 896.00 | | 69 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 375.00 | 35 735.00 | | 36 375.00 |
YT Sous‐traitance | 43 681.00 | 514.00 | | 43 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 053.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 590.00 | 35 579.00 | | 22 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 234.00 | 35 428.00 | | 21 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 501.00 | 61 148.00 | | 43 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 305.00 | 128 124.00 | | 165 305.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |