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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 246.00 | 844.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 522.00 | 126 047.00 | 91 475.00 | 217 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 956.00 | 126 293.00 | 261 663.00 | 387 956.00 |
BT Marchandises | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
BZ Autres créances | 716 509.00 | | 716 509.00 | 716 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 903.00 | | 998 903.00 | 998 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 859.00 | 126 293.00 | 1 260 566.00 | 1 386 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
DG Autres réserves | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
DH Report à nouveau | 503 956.00 | 496 291.00 | | 503 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 730.00 | 37 664.00 | | 35 730.00 |
DL TOTAL (I) | 804 466.00 | 798 737.00 | | 804 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 496.00 | 99 304.00 | | 134 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 55 642.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 674.00 | 106 133.00 | | 207 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 623.00 | 28 365.00 | | 61 623.00 |
EA Autres dettes | 52 128.00 | 66 878.00 | | 52 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 100.00 | 356 322.00 | | 456 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 566.00 | 1 155 058.00 | | 1 260 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 100.00 | 356 322.00 | | 456 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 656.00 | 39 479.00 | | 94 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 130.00 | | 11 806.00 | 397 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 980.00 | 387 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 980.00 | 217 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 308.00 | | | 170 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 695.00 | | 11 806.00 | 226 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 431.00 | 19 862.00 | | 106 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 218.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 402.00 | 19 644.00 | | 106 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 674.00 | 207 674.00 | | 207 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VC Groupe et associés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 873.00 | 642 873.00 | | 642 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 953.00 | 776 953.00 | | 776 953.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 100.00 | 456 100.00 | | 456 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 526.00 | 5 502.00 | | 34 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 980.00 | 7 928.00 | | 22 980.00 |
ST Autres comptes | 68 896.00 | 77 830.00 | | 68 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 735.00 | 63 844.00 | | 35 735.00 |
YT Sous‐traitance | 514.00 | 454.00 | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 071.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 579.00 | 6 573.00 | | 35 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 428.00 | 22 664.00 | | 35 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 148.00 | 47 618.00 | | 61 148.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 124.00 | 150 057.00 | | 128 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |