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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 682.00 | 408.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 102.00 | 480.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 514.00 | 161 802.00 | 65 712.00 | 227 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 629.00 | 162 587.00 | 238 042.00 | 400 629.00 |
BT Marchandises | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 279 747.00 | | 1 279 747.00 | 1 279 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -932.00 | | -932.00 | -932.00 |
CF Disponibilités | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 438 387.00 | | 1 438 387.00 | 1 438 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 016.00 | 162 587.00 | 1 676 429.00 | 1 839 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
DG Autres réserves | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
DH Report à nouveau | 633 236.00 | 539 685.00 | | 633 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | 93 551.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 900 302.00 | 898 017.00 | | 900 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 329.00 | 131 322.00 | | 277 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 571.00 | 324 252.00 | | 242 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 747.00 | 100 010.00 | | 200 747.00 |
EA Autres dettes | 54 669.00 | 56 862.00 | | 54 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 127.00 | 613 256.00 | | 776 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 429.00 | 1 511 274.00 | | 1 676 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 127.00 | 613 256.00 | | 776 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 867.00 | | 407 867.00 | 407 867.00 |
FG Production vendue services | 643 689.00 | | 643 689.00 | 643 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 556.00 | | 1 051 556.00 | 1 051 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 796.00 | |
GE Autres charges | | | 141 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | 2 877.00 | | 1 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 092.00 | 37 725.00 | | 104 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 969.00 | 109 394.00 | | 81 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 548.00 | 28 960.00 | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 540.00 | 1 137 074.00 | | 1 059 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 256.00 | 1 043 523.00 | | 1 057 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284.00 | 93 551.00 | | 2 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 911.00 | 1 758.00 | | 7 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 054.00 | | 10 575.00 | 390 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 308.00 | | | 170 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 522.00 | | 10 575.00 | 217 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 791.00 | 17 796.00 | | 144 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 218.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 327.00 | 17 578.00 | | 144 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 571.00 | 242 571.00 | | 242 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VC Groupe et associés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 783.00 | 213 783.00 | | 213 783.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 997.00 | 1 221 997.00 | | 1 221 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 971.00 | 1 281 971.00 | | 1 281 971.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 127.00 | 776 127.00 | | 776 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 823.00 | 21 319.00 | | 53 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 065.00 | 15 888.00 | | 25 065.00 |
ST Autres comptes | 110 798.00 | 69 362.00 | | 110 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 894.00 | 36 375.00 | | 50 894.00 |
YT Sous‐traitance | 28 102.00 | 43 681.00 | | 28 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 1 271.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 662.00 | 22 590.00 | | 54 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 660.00 | 21 234.00 | | 55 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 600.00 | 43 501.00 | | 49 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 858.00 | 165 305.00 | | 214 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |