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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 140.00 | 94 168.00 | 146 971.00 | 241 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 484.00 | 94 168.00 | 316 316.00 | 410 484.00 |
BT Marchandises | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 981.00 | 80 414.00 | 46 567.00 | 126 981.00 |
BZ Autres créances | 789 615.00 | | 789 615.00 | 789 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 813.00 | 80 414.00 | 952 399.00 | 1 032 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 297.00 | 174 582.00 | 1 268 714.00 | 1 443 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
DG Autres réserves | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
DH Report à nouveau | 425 373.00 | 366 600.00 | | 425 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 918.00 | 58 773.00 | | 70 918.00 |
DL TOTAL (I) | 761 072.00 | 690 154.00 | | 761 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 977.00 | 60 534.00 | | 116 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 448.00 | 123 748.00 | | 80 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 398.00 | 203 422.00 | | 234 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 219.00 | 17 030.00 | | 30 219.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 642.00 | 404 734.00 | | 507 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 714.00 | 1 094 888.00 | | 1 268 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 897.00 | 404 734.00 | | 447 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 559.00 | 51 605.00 | | 37 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 418.00 | 35 727.00 | 352 145.00 | 316 418.00 |
FG Production vendue services | 561 472.00 | | 561 472.00 | 561 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 890.00 | 35 727.00 | 913 617.00 | 877 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 113.00 | |
GE Autres charges | | | 65 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 157.00 | 29 649.00 | | 23 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 157.00 | 40 877.00 | | 23 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 528.00 | -40 877.00 | | -21 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | -5 186.00 | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 997.00 | 899 992.00 | | 937 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 079.00 | 841 219.00 | | 867 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 918.00 | 58 773.00 | | 70 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 398.00 | 234 398.00 | | 234 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VB T. V. A. | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 418.00 | 19 672.00 | 59 745.00 | 79 418.00 |
VI Groupe et associés | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 238.00 | | | 754 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 756.00 | 918 756.00 | | 918 756.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 642.00 | 447 897.00 | 59 745.00 | 507 642.00 |