| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 063.00 | 41 492.00 | 5 571.00 | 47 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 850.00 | 24 589.00 | 34 261.00 | 58 850.00 |
BF Prêts | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 856.00 | 73 360.00 | 277 495.00 | 350 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 305.00 | | 170 305.00 | 170 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 754.00 | | 163 754.00 | 163 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 385.00 | 64 596.00 | 813 789.00 | 878 385.00 |
BZ Autres créances | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
CF Disponibilités | 209 934.00 | | 209 934.00 | 209 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 848.00 | 64 596.00 | 1 440 252.00 | 1 504 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 703.00 | 137 956.00 | 1 717 747.00 | 1 855 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 4 039.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 114 248.00 | 23 580.00 | | 114 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 461.00 | 200 629.00 | | 73 461.00 |
DL TOTAL (I) | 345 510.00 | 372 048.00 | | 345 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 862.00 | 50 349.00 | | 37 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 289.00 | 318 527.00 | | 438 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 695.00 | 614 396.00 | | 769 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 935.00 | 97 273.00 | | 101 935.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 4 621.00 | | 6 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 053.00 | 14 116.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 237.00 | 1 099 281.00 | | 1 372 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 747.00 | 1 471 330.00 | | 1 717 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 265.00 | 1 061 419.00 | | 1 337 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 361 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 659 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 650 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 671 680.00 | |
FM Production stockée | | | 55 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 242.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736.00 | 242.00 | | 13 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 736.00 | -242.00 | | -11 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 485.00 | 47 775.00 | | 27 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 069.00 | 3 116 199.00 | | 3 753 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 608.00 | 2 915 570.00 | | 3 679 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 461.00 | 200 629.00 | | 73 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 619.00 | 4 791.00 | | 8 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 023.00 | | | 408 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 799.00 | | | 168 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 547.00 | 10 159.00 | 5 346.00 | 68 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 267.00 | 10 159.00 | 5 346.00 | 61 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 289.00 | 438 289.00 | | 438 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 695.00 | 769 695.00 | | 769 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UP Prêts | 127 234.00 | 43 671.00 | | 127 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 862.00 | 12 736.00 | 25 126.00 | 37 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 688.00 | 927 990.00 | 162 698.00 | 1 090 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 391.00 | 1 337 265.00 | 25 126.00 | 1 362 391.00 |