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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 8 502.00 | 4 778.00 | 13 280.00 |
AH Fonds commercial | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 753.00 | 59 124.00 | 52 629.00 | 111 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 932.00 | 40 505.00 | 23 427.00 | 63 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 294.00 | 108 131.00 | 191 164.00 | 299 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 624.00 | 24 881.00 | 118 743.00 | 143 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 941.00 | 57 839.00 | 586 102.00 | 643 941.00 |
BZ Autres créances | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CF Disponibilités | 601 401.00 | | 601 401.00 | 601 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 209.00 | 82 720.00 | 1 537 490.00 | 1 620 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 504.00 | 190 851.00 | 1 728 653.00 | 1 919 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 251 968.00 | 273 868.00 | | 251 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 123.00 | 102 140.00 | | 74 123.00 |
DL TOTAL (I) | 483 891.00 | 533 808.00 | | 483 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 062.00 | 72 496.00 | | 48 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 854.00 | 385 668.00 | | 492 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 447.00 | 589 125.00 | | 559 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 872.00 | 111 381.00 | | 104 872.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 11 364.00 | | 11 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 740.00 | 1 790.00 | | 27 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 763.00 | 1 171 823.00 | | 1 244 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 653.00 | 1 705 631.00 | | 1 728 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 097.00 | 1 123 761.00 | | 1 209 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 324 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 449 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 848 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 622 638.00 | |
FM Production stockée | | | -17 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 229.00 | 500.00 | | 17 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 229.00 | -879.00 | | 17 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 526.00 | 29 634.00 | | 16 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 522.00 | 3 414 202.00 | | 3 637 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 400.00 | 3 312 062.00 | | 3 563 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 123.00 | 102 140.00 | | 74 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 897.00 | | 12 068.00 | 330 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 671.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 671.00 | 299 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 109.00 | | 6 000.00 | 115 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 617.00 | | 6 068.00 | 169 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 422.00 | 18 708.00 | 108 131.00 | 89 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 1 222.00 | 8 502.00 | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 142.00 | 17 486.00 | 99 629.00 | 82 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 854.00 | 492 854.00 | | 492 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 447.00 | 559 447.00 | | 559 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 643 941.00 | 574 534.00 | 69 407.00 | 643 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 062.00 | 12 396.00 | 35 666.00 | 48 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 536.00 | 625 629.00 | 71 907.00 | 697 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 763.00 | 1 209 097.00 | 35 666.00 | 1 244 763.00 |