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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 660.00 | 47 039.00 | 62 622.00 | 109 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 957.00 | 35 104.00 | 24 853.00 | 59 957.00 |
BF Prêts | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 897.00 | 89 422.00 | 241 475.00 | 330 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 841.00 | | 136 841.00 | 136 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 321.00 | 24 881.00 | 136 440.00 | 161 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 216.00 | 57 839.00 | 636 377.00 | 694 216.00 |
BZ Autres créances | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
CF Disponibilités | 476 329.00 | | 476 329.00 | 476 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 876.00 | 82 720.00 | 1 464 156.00 | 1 546 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 773.00 | 172 142.00 | 1 705 631.00 | 1 877 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 273 868.00 | 142 710.00 | | 273 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 140.00 | 181 158.00 | | 102 140.00 |
DL TOTAL (I) | 533 808.00 | 481 668.00 | | 533 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 496.00 | 25 126.00 | | 72 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 668.00 | 432 831.00 | | 385 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 125.00 | 773 752.00 | | 589 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 381.00 | 151 338.00 | | 111 381.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | 13 229.00 | | 11 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790.00 | 44 363.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 823.00 | 1 443 939.00 | | 1 171 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 631.00 | 1 925 607.00 | | 1 705 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 761.00 | 1 428 503.00 | | 1 123 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 668.00 | | | 385 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 049 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 425 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 774 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 249 978.00 | |
FM Production stockée | | | 61 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 1 135.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -1 135.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | 71 526.00 | | 29 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 202.00 | 4 179 095.00 | | 3 414 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 062.00 | 3 997 937.00 | | 3 312 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 140.00 | 181 158.00 | | 102 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 170.00 | 17 166.00 | | 15 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 473.00 | | 65 323.00 | 311 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 399.00 | 46 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 899.00 | 330 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 169 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 694.00 | | 64 423.00 | 108 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 670.00 | | 900.00 | 87 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 515.00 | 10 029.00 | 2 121.00 | 81 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 235.00 | 10 029.00 | 2 121.00 | 74 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 668.00 | 385 668.00 | | 385 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 125.00 | 589 125.00 | | 589 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UP Prêts | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 694 216.00 | 624 809.00 | 69 407.00 | 694 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 496.00 | 24 433.00 | 48 062.00 | 72 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 556.00 | 746 649.00 | 71 907.00 | 818 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 823.00 | 1 123 761.00 | 48 062.00 | 1 171 823.00 |