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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 10 502.00 | 2 778.00 | 13 280.00 |
AH Fonds commercial | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 423.00 | 70 672.00 | 42 752.00 | 113 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 559.00 | 47 506.00 | 25 052.00 | 72 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 089.00 | 128 680.00 | 209 409.00 | 338 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 357.00 | | 185 357.00 | 185 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 521.00 | 24 881.00 | 88 640.00 | 113 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 417.00 | 57 839.00 | 1 047 577.00 | 1 105 417.00 |
BZ Autres créances | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CF Disponibilités | 503 093.00 | | 503 093.00 | 503 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 606.00 | 82 720.00 | 1 877 886.00 | 1 960 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 696.00 | 211 400.00 | 2 087 296.00 | 2 298 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 326 091.00 | 251 968.00 | | 326 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 324.00 | 74 123.00 | | 49 324.00 |
DL TOTAL (I) | 533 215.00 | 483 891.00 | | 533 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 454.00 | 48 062.00 | | 43 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 631.00 | 492 854.00 | | 444 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 767.00 | 559 447.00 | | 816 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 331.00 | 104 872.00 | | 133 331.00 |
EA Autres dettes | 24 297.00 | 11 786.00 | | 24 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 896.00 | 27 740.00 | | 81 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 081.00 | 1 244 763.00 | | 1 554 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 296.00 | 1 728 653.00 | | 2 087 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 746.00 | 1 209 097.00 | | 1 516 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 631.00 | | | 444 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 294.00 | 43 628.00 | | 299 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 338 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 185 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 109.00 | 28 498.00 | | 121 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 685.00 | 15 130.00 | | 175 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 131.00 | 20 554.00 | 4.00 | 108 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 2 000.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 629.00 | 18 554.00 | 4.00 | 99 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 631.00 | 444 631.00 | | 444 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 767.00 | 816 767.00 | | 816 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 417.00 | 1 036 010.00 | 69 407.00 | 1 105 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 454.00 | 15 825.00 | 27 630.00 | 43 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 135.00 | 1 089 228.00 | 71 907.00 | 1 161 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 376.00 | 1 516 746.00 | 27 630.00 | 1 544 376.00 |