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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 844.00 | 44 135.00 | 5 709.00 | 49 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 850.00 | 30 099.00 | 28 750.00 | 58 850.00 |
BF Prêts | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 473.00 | 81 515.00 | 229 959.00 | 311 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 605.00 | 17 937.00 | 81 668.00 | 99 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 984.00 | 64 596.00 | 912 388.00 | 976 984.00 |
BZ Autres créances | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CF Disponibilités | 502 682.00 | | 502 682.00 | 502 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 181.00 | 82 533.00 | 1 695 648.00 | 1 778 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 654.00 | 164 047.00 | 1 925 607.00 | 2 089 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 142 710.00 | 114 248.00 | | 142 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 158.00 | 73 461.00 | | 181 158.00 |
DL TOTAL (I) | 481 668.00 | 345 510.00 | | 481 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 126.00 | 37 862.00 | | 25 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 831.00 | 438 289.00 | | 432 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 9 846.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 752.00 | 769 695.00 | | 773 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 338.00 | 101 935.00 | | 151 338.00 |
EA Autres dettes | 13 229.00 | 6 558.00 | | 13 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 363.00 | 8 053.00 | | 44 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 939.00 | 1 372 237.00 | | 1 443 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 607.00 | 1 717 747.00 | | 1 925 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 503.00 | 1 337 265.00 | | 1 428 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 960.00 | | 1 682 960.00 | 1 682 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 742 736.00 | | 1 742 736.00 | 1 742 736.00 |
FG Production vendue services | 797 770.00 | | 797 770.00 | 797 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 466.00 | | 4 223 466.00 | 4 223 466.00 |
FM Production stockée | | | -64 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 937.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 81.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 13 736.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -11 736.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 526.00 | 27 485.00 | | 71 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 095.00 | 3 753 069.00 | | 4 179 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 937.00 | 3 679 608.00 | | 3 997 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 158.00 | 73 461.00 | | 181 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 166.00 | 8 619.00 | | 17 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 856.00 | | | 350 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 360.00 | 8 154.00 | | 73 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 080.00 | 8 154.00 | | 66 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 824.00 | 415 824.00 | | 415 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 752.00 | 773 752.00 | | 773 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
UP Prêts | 86 070.00 | 43 671.00 | | 86 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 976 984.00 | | | 976 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 126.00 | 12 990.00 | 12 136.00 | 25 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VP Divers | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 338.00 | 151 338.00 | | 151 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 689.00 | 988 154.00 | 120 534.00 | 1 108 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 639.00 | 1 428 503.00 | 12 136.00 | 1 440 639.00 |