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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 991.00 | 66 272.00 | 26 719.00 | 92 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 647.00 | 91 366.00 | 69 281.00 | 160 647.00 |
BT Marchandises | 148 872.00 | 1 841.00 | 147 031.00 | 148 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 582.00 | 3 051.00 | 188 531.00 | 191 582.00 |
BZ Autres créances | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CF Disponibilités | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 184.00 | 4 892.00 | 464 292.00 | 469 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 832.00 | 96 258.00 | 533 573.00 | 629 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 708.00 | 120 941.00 | | 140 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 281.00 | 19 767.00 | | 27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 211 989.00 | 184 708.00 | | 211 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 404.00 | 40 492.00 | | 26 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 520.00 | 181 330.00 | | 182 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 660.00 | 106 286.00 | | 112 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 584.00 | 328 107.00 | | 321 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 573.00 | 512 815.00 | | 533 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 670.00 | 301 856.00 | | 309 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 769.00 | | 1 328 769.00 | 1 328 769.00 |
FG Production vendue services | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 816.00 | | 1 375 816.00 | 1 375 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | 5 331.00 | | 3 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 483.00 | 972.00 | | 8 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 483.00 | 972.00 | | 8 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 225.00 | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 225.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 449.00 | 747.00 | | 5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | -1 107.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 164.00 | 1 317 848.00 | | 1 392 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 883.00 | 1 298 081.00 | | 1 364 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 281.00 | 19 767.00 | | 27 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 824.00 | | 2 996.00 | 174 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 172.00 | 160 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 890.00 | 59 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 99 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 218.00 | | 2 996.00 | 101 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 754.00 | 22 282.00 | 16 670.00 | 85 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 765.00 | 12 278.00 | 12 890.00 | 18 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 990.00 | 10 004.00 | 3 780.00 | 66 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 119.00 | | 1 278.00 | 3 119.00 |
6T Sur comptes clients | 3 824.00 | 421.00 | 1 194.00 | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943.00 | 421.00 | 2 472.00 | 6 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 943.00 | 421.00 | 2 472.00 | 6 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421.00 | 2 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 187 796.00 | | | 187 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 251.00 | 14 338.00 | 11 914.00 | 26 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 407.00 | 225 645.00 | 762.00 | 226 407.00 |
VW T.V.A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 584.00 | 309 670.00 | 11 914.00 | 321 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | 4 828.00 | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | 7 220.00 | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 64 414.00 | 66 162.00 | | 64 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 284.00 | 20 452.00 | | 20 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | 38.00 | | 54.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 869.00 | 4 001.00 | | 18 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 616.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | 6 444.00 | | 5 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 163.00 | 260 515.00 | | 275 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 077.00 | 161 050.00 | | 165 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 926.00 | 97 873.00 | | 110 926.00 |