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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 80.00 | 380.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 204.00 | 19 299.00 | 16 905.00 | 36 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 641.00 | 75 084.00 | 10 556.00 | 85 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 380.00 | 115 738.00 | 108 642.00 | 224 380.00 |
BT Marchandises | 298 020.00 | 2 893.00 | 295 127.00 | 298 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 245.00 | 1 244.00 | 237 001.00 | 238 245.00 |
BZ Autres créances | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CF Disponibilités | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 791.00 | 4 137.00 | 734 654.00 | 738 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 170.00 | 119 875.00 | 843 295.00 | 963 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 265.00 | 196 221.00 | | 195 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 988.00 | -956.00 | | 71 988.00 |
DL TOTAL (I) | 311 253.00 | 239 265.00 | | 311 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 659.00 | 217 695.00 | | 214 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 530.00 | 130 730.00 | | 216 530.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 6 198.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 042.00 | 354 626.00 | | 532 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 295.00 | 593 890.00 | | 843 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 042.00 | 354 626.00 | | 532 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 380.00 | | 26 000.00 | 198 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 26 000.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 686.00 | 11 053.00 | | 104 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 003.00 | 353.00 | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 683.00 | 10 700.00 | | 83 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 369.00 | | 476.00 | 3 369.00 |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | 41.00 | 483.00 | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 055.00 | 41.00 | 959.00 | 5 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055.00 | 41.00 | 959.00 | 5 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 659.00 | 214 659.00 | | 214 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 752.00 | 236 752.00 | | 236 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 046.00 | 290 046.00 | 39 000.00 | 329 046.00 |
VW T.V.A. | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 042.00 | 532 042.00 | | 532 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | 2 358.00 | | 4 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 184.00 | 7 852.00 | | 15 184.00 |
ST Autres comptes | 80 862.00 | 68 358.00 | | 80 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 786.00 | 91 411.00 | | 98 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 242.00 | 47 463.00 | | 53 242.00 |
YT Sous‐traitance | | 160.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 098.00 | 1 642.00 | | 5 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 904.00 | 4 000.00 | | 9 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 397.00 | 306.00 | | 341 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 042.00 | 195 156.00 | | 208 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 652.00 | 167 781.00 | | 199 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |