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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 107.00 | 353.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 204.00 | 25 294.00 | 10 910.00 | 36 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 892.00 | 66 505.00 | 12 387.00 | 78 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 631.00 | 113 181.00 | 104 450.00 | 217 631.00 |
BT Marchandises | 309 471.00 | 2 728.00 | 306 743.00 | 309 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 013.00 | 444.00 | 268 570.00 | 269 013.00 |
BZ Autres créances | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
CF Disponibilités | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 627.00 | 3 172.00 | 706 456.00 | 709 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 258.00 | 116 352.00 | 810 906.00 | 927 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 253.00 | 195 265.00 | | 267 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | 71 988.00 | | 40 050.00 |
DL TOTAL (I) | 351 303.00 | 311 253.00 | | 351 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 484.00 | 100 000.00 | | 34 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 749.00 | 214 659.00 | | 264 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 252.00 | 216 530.00 | | 158 252.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 853.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 603.00 | 532 042.00 | | 459 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 906.00 | 843 295.00 | | 810 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 203.00 | 532 042.00 | | 435 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 380.00 | | 4 082.00 | 224 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 830.00 | 217 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 830.00 | 115 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 845.00 | | 4 082.00 | 121 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 738.00 | 8 273.00 | 10 830.00 | 115 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 355.00 | 27.00 | | 21 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 383.00 | 8 246.00 | 10 830.00 | 94 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 893.00 | | 165.00 | 2 893.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | 800.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137.00 | | 965.00 | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | | 965.00 | 4 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 749.00 | 264 749.00 | | 264 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 481.00 | 268 481.00 | | 268 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 448.00 | 10 048.00 | 24 400.00 | 34 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 731.00 | 351 731.00 | 39 000.00 | 390 731.00 |
VW T.V.A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 603.00 | 435 203.00 | 24 400.00 | 459 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 4 806.00 | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 849.00 | 15 184.00 | | 18 849.00 |
ST Autres comptes | 90 588.00 | 80 862.00 | | 90 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 978.00 | 98 786.00 | | 100 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 312.00 | 53 242.00 | | 38 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 740.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 080.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 418.00 | 5 098.00 | | 4 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 791.00 | 9 904.00 | | 8 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 076.00 | 341 397.00 | | 314 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 336.00 | 208 042.00 | | 225 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 415.00 | 199 652.00 | | 210 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |