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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 275.00 | 18 550.00 | 2 725.00 | 21 275.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 230.00 | 54 166.00 | 19 064.00 | 73 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 758.00 | 79 657.00 | 84 101.00 | 163 758.00 |
BT Marchandises | 139 490.00 | 2 462.00 | 137 028.00 | 139 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 497.00 | 669.00 | 204 828.00 | 205 497.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CF Disponibilités | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 773.00 | 3 131.00 | 462 642.00 | 465 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 531.00 | 82 788.00 | 546 743.00 | 629 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 989.00 | 140 708.00 | | 167 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 001.00 | 27 281.00 | | 22 001.00 |
DL TOTAL (I) | 233 990.00 | 211 989.00 | | 233 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 112.00 | 26 404.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 113.00 | 182 520.00 | | 194 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 518.00 | 112 660.00 | | 106 518.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 753.00 | 321 584.00 | | 312 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 743.00 | 533 573.00 | | 546 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 920.00 | 309 670.00 | | 309 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 647.00 | | 26 220.00 | 160 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 110.00 | 163 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 62 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 632.00 | 99 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 653.00 | | 3 600.00 | 59 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 932.00 | | 22 620.00 | 99 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 366.00 | 11 400.00 | 23 110.00 | 91 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | 875.00 | 478.00 | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 213.00 | 10 526.00 | 22 632.00 | 73 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 841.00 | 621.00 | | 1 841.00 |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | 248.00 | 2 630.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | 869.00 | 2 630.00 | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | 869.00 | 2 630.00 | 4 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 113.00 | 194 113.00 | | 194 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 914.00 | 9 081.00 | 2 832.00 | 11 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 021.00 | 231 259.00 | 762.00 | 232 021.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 753.00 | 309 920.00 | 2 832.00 | 312 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 4 232.00 | | 4 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 369.00 | 7 305.00 | | 8 369.00 |
ST Autres comptes | 71 991.00 | 64 414.00 | | 71 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 530.00 | 20 284.00 | | 20 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
YT Sous‐traitance | | 54.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 056.00 | 18 869.00 | | 4 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 1 615.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | 5 847.00 | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 901.00 | 275 163.00 | | 281 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 030.00 | 165 077.00 | | 184 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 946.00 | 110 926.00 | | 104 946.00 |