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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 275.00 | 20 950.00 | 325.00 | 21 275.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 53.00 | 407.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 204.00 | 13 304.00 | 22 901.00 | 36 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 641.00 | 70 379.00 | 15 261.00 | 85 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 380.00 | 104 686.00 | 93 694.00 | 198 380.00 |
BT Marchandises | 191 326.00 | 3 369.00 | 187 957.00 | 191 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 231.00 | 1 686.00 | 222 545.00 | 224 231.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CF Disponibilités | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 251.00 | 5 055.00 | 500 196.00 | 505 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 631.00 | 109 741.00 | 593 890.00 | 703 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 221.00 | 189 990.00 | | 196 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956.00 | 6 231.00 | | -956.00 |
DL TOTAL (I) | 239 265.00 | 240 221.00 | | 239 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3 160.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 695.00 | 236 297.00 | | 217 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 730.00 | 90 391.00 | | 130 730.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 626.00 | 329 848.00 | | 354 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 890.00 | 570 069.00 | | 593 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 626.00 | 329 848.00 | | 354 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 273.00 | | 23 881.00 | 175 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 198 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 121 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 738.00 | | 10 881.00 | 111 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 13 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 574.00 | 14 886.00 | 774.00 | 90 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 776.00 | 1 227.00 | | 19 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 798.00 | 13 659.00 | 774.00 | 70 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 746.00 | 623.00 | | 2 746.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 1 214.00 | 227.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | 1 837.00 | 227.00 | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | 1 837.00 | 227.00 | 3 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 695.00 | 217 695.00 | | 217 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 506.00 | 248 506.00 | 13 000.00 | 261 506.00 |
VW T.V.A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 626.00 | 354 626.00 | | 354 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 4 095.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | 18 390.00 | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 68 358.00 | 85 750.00 | | 68 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 411.00 | 48 178.00 | | 91 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 463.00 | 18 640.00 | | 47 463.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | 257.00 | | 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 1 633.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | 5 728.00 | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 145.00 | 286 909.00 | | 306 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 156.00 | 190 969.00 | | 195 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 781.00 | 152 725.00 | | 167 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |