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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 349.00 | 651.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 319.00 | 321 462.00 | 58 858.00 | 380 319.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 774.00 | 321 811.00 | 74 963.00 | 396 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
072 Créances – Autres | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
084 Disponibilités | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
110 Total général Actif | 549 713.00 | 321 811.00 | 227 902.00 | 549 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 090.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 793.00 | 356 747.00 | | 487 793.00 |
222 Production stockée | -12 564.00 | 14 264.00 | | -12 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | 1 200.00 | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 5 131.00 | 11 221.00 | | 5 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 760.00 | 383 432.00 | | 487 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 792.00 | 125 453.00 | | 179 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 989.00 | 812.00 | | -1 989.00 |
242 Autres charges externes. | 74 344.00 | 68 275.00 | | 74 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 3 371.00 | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 461.00 | 115 603.00 | | 121 461.00 |
252 Charges sociales | 67 301.00 | 62 037.00 | | 67 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 384.00 | 18 135.00 | | 18 384.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 3 073.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 974.00 | 396 757.00 | | 462 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 786.00 | -13 325.00 | | 24 786.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 126.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 606.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 99.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 090.00 | -12 876.00 | | 26 090.00 |