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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 357.00 | 301 596.00 | 88 761.00 | 390 357.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 845.00 | 302 596.00 | 104 248.00 | 406 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
110 Total général Actif | 503 780.00 | 302 596.00 | 201 184.00 | 503 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 867.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -12 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 599.00 | 449 122.00 | | 437 599.00 |
222 Production stockée | 8 048.00 | -3 776.00 | | 8 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 971.00 | 782.00 | | 7 971.00 |
230 Autres produits | 8 375.00 | 109.00 | | 8 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 993.00 | 446 237.00 | | 461 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 000.00 | 156 441.00 | | 167 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 331.00 | 1 456.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 87 169.00 | 71 523.00 | | 87 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | 5 022.00 | | 4 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 658.00 | 126 529.00 | | 130 658.00 |
252 Charges sociales | 69 131.00 | 77 430.00 | | 69 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 126.00 | 23 922.00 | | 23 126.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 761.00 | | |
262 Autres charges | 197.00 | 47.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 013.00 | 465 130.00 | | 483 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 020.00 | -18 892.00 | | -21 020.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 113.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 457.00 | 3 727.00 | | 23 457.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 1 397.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 251.00 | 486.00 | | 7 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 867.00 | -16 263.00 | | -5 867.00 |