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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 682.00 | 318.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 189.00 | 293 748.00 | 121 441.00 | 415 189.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 643.00 | 294 430.00 | 137 213.00 | 431 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
072 Créances – Autres | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
084 Disponibilités | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 437.00 | | 176 437.00 | 176 437.00 |
110 Total général Actif | 608 080.00 | 294 430.00 | 313 650.00 | 608 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 465.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 048.00 | 487 793.00 | | 447 048.00 |
222 Production stockée | 2 076.00 | -12 564.00 | | 2 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | 5 131.00 | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 418.00 | 487 760.00 | | 452 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 885.00 | 182 320.00 | | 153 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 837.00 | -1 989.00 | | -1 837.00 |
242 Autres charges externes. | 79 379.00 | 71 816.00 | | 79 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | 3 296.00 | | 4 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 222.00 | 121 461.00 | | 117 222.00 |
252 Charges sociales | 65 877.00 | 67 301.00 | | 65 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 510.00 | 18 384.00 | | 19 510.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 385.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 116.00 | 462 974.00 | | 438 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 303.00 | 24 786.00 | | 14 303.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 550.00 | 500.00 | | 15 550.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 314.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | -1 072.00 | | 2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 465.00 | 26 090.00 | | 26 465.00 |