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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 794.00 | 307 518.00 | 74 276.00 | 381 794.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 249.00 | 308 518.00 | 89 731.00 | 398 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
072 Créances – Autres | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
110 Total général Actif | 510 104.00 | 308 518.00 | 201 586.00 | 510 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 632.00 | 437 599.00 | | 530 632.00 |
222 Production stockée | -4 513.00 | 8 048.00 | | -4 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 904.00 | 7 971.00 | | 5 904.00 |
230 Autres produits | 6 304.00 | 8 375.00 | | 6 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 326.00 | 461 993.00 | | 538 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 276.00 | 167 000.00 | | 175 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 073.00 | 1 331.00 | | -2 073.00 |
242 Autres charges externes. | 158 404.00 | 87 169.00 | | 158 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 4 401.00 | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 999.00 | 130 658.00 | | 113 999.00 |
252 Charges sociales | 67 306.00 | 69 131.00 | | 67 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 560.00 | 23 126.00 | | 19 560.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 197.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 620.00 | 483 013.00 | | 536 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 707.00 | -21 020.00 | | 1 707.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 59.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 157.00 | 23 457.00 | | 5 157.00 |
294 Charges financières | 934.00 | 1 112.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 7 251.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 711.00 | -5 867.00 | | 5 711.00 |