| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 926.00 | 312 478.00 | 106 448.00 | 418 926.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 203.00 | 313 478.00 | 121 725.00 | 435 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 938.00 | 2 761.00 | 17 177.00 | 19 938.00 |
072 Créances – Autres | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 719.00 | 2 761.00 | 127 958.00 | 130 719.00 |
110 Total général Actif | 565 921.00 | 316 239.00 | 249 683.00 | 565 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 162.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 168 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 122.00 | 447 048.00 | | 449 122.00 |
222 Production stockée | -3 776.00 | 2 076.00 | | -3 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 782.00 | 1 000.00 | | 782.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 2 295.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 237.00 | 452 418.00 | | 446 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 441.00 | 153 885.00 | | 156 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 456.00 | -1 837.00 | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 71 523.00 | 79 379.00 | | 71 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 4 073.00 | | 5 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 529.00 | 117 222.00 | | 126 529.00 |
252 Charges sociales | 77 430.00 | 65 877.00 | | 77 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 922.00 | 19 510.00 | | 23 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 8.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 130.00 | 438 116.00 | | 465 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 892.00 | 14 303.00 | | -18 892.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 119.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 727.00 | 15 550.00 | | 3 727.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 571.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 2 936.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 263.00 | 26 465.00 | | -16 263.00 |