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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 378.00 | 11 111.00 | 267.00 | 11 378.00 |
AH Fonds commercial | 844 754.00 | | 844 754.00 | 844 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 1 811.00 | 694.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 382.00 | 2 048 353.00 | 478 029.00 | 2 526 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 306.00 | 2 061 275.00 | 1 382 031.00 | 3 443 306.00 |
BT Marchandises | 953 340.00 | | 953 340.00 | 953 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 344.00 | | 785 344.00 | 785 344.00 |
BZ Autres créances | 1 149 342.00 | | 1 149 342.00 | 1 149 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 399 030.00 | | 1 399 030.00 | 1 399 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 923.00 | | 4 519 923.00 | 4 519 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 229.00 | 2 061 275.00 | 5 901 954.00 | 7 963 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547 148.00 | | | 547 148.00 |
DG Autres réserves | 957 030.00 | | | 957 030.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 512.00 | | | 478 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 091.00 | | | 2 203 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 762.00 | | | 335 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 762.00 | | | 335 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 175.00 | | | 2 581 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 788.00 | | | 612 788.00 |
EA Autres dettes | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 101.00 | | | 3 363 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 954.00 | | | 5 901 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 928.00 | | | 3 327 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 396 721.00 | | 13 396 721.00 | 13 396 721.00 |
FG Production vendue services | 750 586.00 | | 750 586.00 | 750 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 147 308.00 | | 14 147 308.00 | 14 147 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 336 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 301 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 050.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 643 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 680.00 | | | 211 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 383 273.00 | | | 14 383 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 904 761.00 | | | 13 904 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 512.00 | | | 478 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 505.00 | | 30 423.00 | 3 428 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 622.00 | 3 443 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 622.00 | 2 528 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 132.00 | | | 856 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 155.00 | | 30 354.00 | 2 514 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 218.00 | | 68.00 | 58 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 981.00 | 216 916.00 | 15 622.00 | 1 859 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | 1 094.00 | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 963.00 | 215 822.00 | 15 622.00 | 1 849 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 475.00 | | | 349 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 475.00 | | | 349 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 967 552.00 | | | 1 967 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 838.00 | 1 967 552.00 | | 2 025 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 101.00 | 3 363 101.00 | | 3 363 101.00 |