| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 11 400.00 | 580.00 | 11 980.00 |
AH Fonds commercial | 860 335.00 | | 860 335.00 | 860 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 1 966.00 | 538.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859 683.00 | 2 137 630.00 | 722 052.00 | 2 859 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 234.00 | 2 150 997.00 | 1 658 236.00 | 3 809 234.00 |
BT Marchandises | 966 333.00 | | 966 333.00 | 966 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BZ Autres créances | 937 632.00 | | 937 632.00 | 937 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 114 969.00 | | 2 114 969.00 | 2 114 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 187.00 | | 4 272 187.00 | 4 272 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 422.00 | 2 150 997.00 | 5 930 424.00 | 8 081 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547 148.00 | 547 148.00 | | 547 148.00 |
DG Autres réserves | 835 929.00 | 957 029.00 | | 835 929.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 401.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 133.00 | 478 512.00 | | 505 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 224.00 | 2 203 091.00 | | 2 108 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 389.00 | 335 761.00 | | 285 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 389.00 | 335 761.00 | | 285 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 933.00 | 111 357.00 | | 365 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 452.00 | 2 581 174.00 | | 2 482 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 056.00 | 612 788.00 | | 491 056.00 |
EA Autres dettes | 58 829.00 | 57 781.00 | | 58 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 810.00 | 3 363 101.00 | | 3 536 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 424.00 | 5 901 953.00 | | 5 930 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 417 925.00 | | 12 417 925.00 | 12 417 925.00 |
FG Production vendue services | 806 328.00 | | 806 328.00 | 806 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 224 254.00 | | 13 224 254.00 | 13 224 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 335 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 357 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 866.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 709 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 371.00 | 47 065.00 | | 50 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 779.00 | 47 065.00 | | 94 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 904.00 | 1 330.00 | | 68 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 458.00 | 45 548.00 | | 89 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | 1 517.00 | | 5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 060.00 | 211 680.00 | | 125 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 431 055.00 | 14 383 272.00 | | 13 431 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 925 921.00 | 13 904 760.00 | | 12 925 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 133.00 | 478 512.00 | | 505 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 388.00 | 14 046.00 | | 7 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 761.00 | | 50 371.00 | 335 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 452.00 | 2 482 452.00 | | 2 482 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 933.00 | 85 430.00 | 252 608.00 | 365 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 056.00 | 491 056.00 | | 491 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 614.00 | 990 884.00 | 74 729.00 | 1 065 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 810.00 | 3 256 307.00 | 252 608.00 | 3 536 810.00 |