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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 11 603.00 | 376.00 | 11 980.00 |
AH Fonds commercial | 860 335.00 | | 860 335.00 | 860 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 2 122.00 | 382.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913 166.00 | 2 283 160.00 | 630 005.00 | 2 913 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 851.00 | 2 296 887.00 | 1 566 963.00 | 3 863 851.00 |
BT Marchandises | 1 180 621.00 | | 1 180 621.00 | 1 180 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BZ Autres créances | 1 004 329.00 | | 1 004 329.00 | 1 004 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 880 151.00 | | 1 880 151.00 | 1 880 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 139.00 | | 4 320 139.00 | 4 320 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 990.00 | 2 296 887.00 | 5 887 102.00 | 8 183 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547 148.00 | 547 148.00 | | 547 148.00 |
DG Autres réserves | 841 029.00 | 835 929.00 | | 841 029.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 13.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 425.00 | 505 133.00 | | 280 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 649.00 | 2 108 224.00 | | 1 888 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 552.00 | 285 389.00 | | 258 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 552.00 | 285 389.00 | | 258 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 681.00 | 365 932.00 | | 302 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 906.00 | 138 538.00 | | 287 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 316.00 | 2 482 452.00 | | 2 655 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 860.00 | 491 055.00 | | 450 860.00 |
EA Autres dettes | 43 136.00 | 58 829.00 | | 43 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 901.00 | 3 536 810.00 | | 3 739 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 102.00 | 5 930 424.00 | | 5 887 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 1 089.00 | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 283 199.00 | | 12 283 199.00 | 12 283 199.00 |
FG Production vendue services | 813 228.00 | | 813 228.00 | 813 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 096 427.00 | | 13 096 427.00 | 13 096 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 169 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 359 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 889.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 822 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | 11 992.00 | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 837.00 | 50 371.00 | | 26 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 465.00 | 94 779.00 | | 28 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 193.00 | 68 904.00 | | 8 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | 89 458.00 | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 271.00 | 5 320.00 | | 20 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 259.00 | 125 060.00 | | 82 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 451.00 | 13 431 055.00 | | 13 198 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918 025.00 | 12 925 921.00 | | 12 918 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 425.00 | 505 133.00 | | 280 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 388.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 389.00 | | 26 837.00 | 285 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 389.00 | | 26 837.00 | 285 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 906.00 | 287 906.00 | | 287 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 316.00 | 2 655 316.00 | | 2 655 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 681.00 | 65 043.00 | 235 895.00 | 302 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 860.00 | 450 860.00 | | 450 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 230.00 | 1 059 366.00 | 75 863.00 | 1 135 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 901.00 | 3 502 263.00 | 235 895.00 | 3 739 901.00 |