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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 11 804.00 | 175.00 | 11 980.00 |
AH Fonds commercial | 860 335.00 | | 860 335.00 | 860 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 524.00 | 2 392 131.00 | 501 392.00 | 2 893 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 975.00 | 2 403 936.00 | 1 431 039.00 | 3 834 975.00 |
BT Marchandises | 1 276 059.00 | | 1 276 059.00 | 1 276 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
BZ Autres créances | 986 302.00 | | 986 302.00 | 986 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 020 618.00 | | 2 020 618.00 | 2 020 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 585.00 | | 4 537 585.00 | 4 537 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 561.00 | 2 403 936.00 | 5 968 624.00 | 8 372 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547 148.00 | 547 148.00 | | 547 148.00 |
DG Autres réserves | 841 429.00 | 841 029.00 | | 841 429.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 46.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 239.00 | 280 425.00 | | 307 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 888.00 | 1 888 649.00 | | 1 915 888.00 |
DQ Provisions pour charges | | 258 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 258 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 225.00 | 302 681.00 | | 237 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 008.00 | 287 906.00 | | 299 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 391.00 | 2 655 316.00 | | 2 932 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 643.00 | 450 860.00 | | 542 643.00 |
EA Autres dettes | 41 467.00 | 43 136.00 | | 41 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 735.00 | 3 739 901.00 | | 4 052 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 624.00 | 5 887 102.00 | | 5 968 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 672 251.00 | | 12 672 251.00 | 12 672 251.00 |
FG Production vendue services | 796 589.00 | | 796 589.00 | 796 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 468 841.00 | | 13 468 841.00 | 13 468 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 757 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 827.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 627.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 552.00 | 26 837.00 | | 258 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 062.00 | 28 465.00 | | 266 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 861.00 | 8 193.00 | | 36 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 086.00 | 8 193.00 | | 75 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 976.00 | 20 271.00 | | 190 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 102.00 | 82 259.00 | | 133 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 767 627.00 | 13 198 451.00 | | 13 767 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 387.00 | 12 918 025.00 | | 13 460 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 239.00 | 280 425.00 | | 307 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 851.00 | | -1 870.00 | 3 863 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 005.00 | 3 834 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 005.00 | 2 893 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 315.00 | | | 872 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 671.00 | | 4 858.00 | 2 915 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 863.00 | | -6 728.00 | 75 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 887.00 | 134 053.00 | 27 005.00 | 2 296 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | 200.00 | | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 283.00 | 133 852.00 | 27 005.00 | 2 285 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 552.00 | | 258 552.00 | 258 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 552.00 | | 258 552.00 | 258 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 008.00 | 299 008.00 | | 299 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 391.00 | 2 932 391.00 | | 2 932 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 643.00 | 542 643.00 | | 542 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 225.00 | 64 935.00 | 172 289.00 | 237 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 907.00 | 1 040 907.00 | | 1 040 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 042.00 | 1 040 907.00 | 69 135.00 | 1 110 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 735.00 | 3 880 446.00 | 172 289.00 | 4 052 735.00 |