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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 683.00 | 25 736.00 | 451 946.00 | 477 683.00 |
AH Fonds commercial | 823 635.00 | | 823 635.00 | 823 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 377.00 | 1 814 344.00 | 423 032.00 | 2 237 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 889.00 | 1 840 081.00 | 1 830 807.00 | 3 670 889.00 |
BT Marchandises | 462 066.00 | | 462 066.00 | 462 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 334.00 | | 1 074 334.00 | 1 074 334.00 |
BZ Autres créances | 1 505 614.00 | | 1 505 614.00 | 1 505 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 286 361.00 | | 1 286 361.00 | 1 286 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 048.00 | | 4 380 048.00 | 4 380 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 938.00 | 1 840 081.00 | 6 210 856.00 | 8 050 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547 148.00 | 547 148.00 | | 547 148.00 |
DG Autres réserves | 1 148 629.00 | 1 148 629.00 | | 1 148 629.00 |
DH Report à nouveau | -637 815.00 | 111.00 | | -637 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 277.00 | -637 927.00 | | -491 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
DL TOTAL (I) | 876 299.00 | 1 277 961.00 | | 876 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 911.00 | 3 012 950.00 | | 2 968 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 288.00 | 522 183.00 | | 1 689 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 289.00 | 569 499.00 | | 648 289.00 |
EA Autres dettes | 28 068.00 | 64 067.00 | | 28 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 557.00 | 4 190 138.00 | | 5 334 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 856.00 | 5 468 100.00 | | 6 210 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 703.00 | | 2 674 703.00 | 2 674 703.00 |
FG Production vendue services | 3 338 625.00 | | 3 338 625.00 | 3 338 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 329.00 | | 6 013 329.00 | 6 013 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 608 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956 808.00 | 2 300.00 | | 956 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 018.00 | 8 333.00 | | 136 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 826.00 | 10 633.00 | | 1 092 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 061.00 | 56 349.00 | | 126 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 240.00 | 61 290.00 | | 126 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966 586.00 | -50 657.00 | | 966 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 450.00 | -25 570.00 | | -134 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 726 449.00 | 7 906 075.00 | | 7 726 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 726.00 | 8 544 002.00 | | 8 217 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 277.00 | -637 927.00 | | -491 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 714.00 | 133 368.00 | | 1 706 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | 13 535.00 | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 513.00 | 119 832.00 | | 1 694 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 288.00 | 1 689 288.00 | | 1 689 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 289.00 | 648 289.00 | | 648 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968 911.00 | 277 497.00 | 2 691 414.00 | 2 968 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631 621.00 | 2 631 621.00 | | 2 631 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 565.00 | 2 631 621.00 | 59 944.00 | 2 691 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 557.00 | 2 643 143.00 | 2 691 414.00 | 5 334 557.00 |