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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 406.00 | 105 477.00 | 25 929.00 | 131 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 412.00 | 222 957.00 | 167 455.00 | 390 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 296.00 | 332 834.00 | 260 462.00 | 593 296.00 |
BT Marchandises | 199 265.00 | | 199 265.00 | 199 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 276.00 | 17 001.00 | 611 275.00 | 628 276.00 |
BZ Autres créances | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
CF Disponibilités | 417 158.00 | | 417 158.00 | 417 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 509.00 | 17 001.00 | 1 341 508.00 | 1 358 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 806.00 | 349 836.00 | 1 601 970.00 | 1 951 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 728 075.00 | 663 665.00 | | 728 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 550.00 | 113 342.00 | | 200 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 626.00 | 942 007.00 | | 1 093 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 302.00 | 77 099.00 | | 35 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 450.00 | 232 060.00 | | 270 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 923.00 | 211 824.00 | | 176 923.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 1 416.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 344.00 | 532 816.00 | | 508 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 970.00 | 1 474 823.00 | | 1 601 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 914 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 003 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 555.00 | 21 475.00 | | 42 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 5 323.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 189.00 | 16 152.00 | | 42 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 550.00 | 113 342.00 | | 200 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 176.00 | 41 003.00 | 4 344.00 | 296 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 776.00 | 41 003.00 | 4 344.00 | 291 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 450.00 | 270 450.00 | | 270 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 086.00 | 742 086.00 | | 742 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 345.00 | 508 345.00 | | 508 345.00 |