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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 263.00 | 112 817.00 | 23 446.00 | 136 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 698.00 | 255 924.00 | 169 775.00 | 425 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 440.00 | 373 141.00 | 260 299.00 | 633 440.00 |
BT Marchandises | 197 453.00 | | 197 453.00 | 197 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 721.00 | 15 721.00 | 706 999.00 | 722 721.00 |
BZ Autres créances | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
CF Disponibilités | 256 025.00 | | 256 025.00 | 256 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 001.00 | 15 721.00 | 1 249 280.00 | 1 265 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 441.00 | 388 862.00 | 1 509 579.00 | 1 898 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 728 626.00 | 728 075.00 | | 728 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 541.00 | 200 550.00 | | 100 541.00 |
DL TOTAL (I) | 994 167.00 | 1 093 626.00 | | 994 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 521.00 | 22 796.00 | | 27 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 706.00 | 270 450.00 | | 295 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 770.00 | 176 923.00 | | 190 770.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 2 874.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 412.00 | 508 344.00 | | 515 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 579.00 | 1 601 970.00 | | 1 509 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 225 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 239 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 42 555.00 | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | 366.00 | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 230.00 | 42 189.00 | | 20 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 875.00 | 3 067 393.00 | | 3 299 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 334.00 | 2 866 843.00 | | 3 199 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 541.00 | 200 550.00 | | 100 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 834.00 | 53 745.00 | 13 439.00 | 332 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 434.00 | 53 745.00 | 13 439.00 | 328 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 706.00 | 295 706.00 | | 295 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
UX Autres créances clients | 722 721.00 | | | 722 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
VP Divers | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 523.00 | 811 523.00 | | 811 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 412.00 | 515 412.00 | | 515 412.00 |