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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 977.00 | 119 453.00 | 26 524.00 | 145 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 242.00 | 292 491.00 | 103 751.00 | 396 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 698.00 | 416 344.00 | 197 354.00 | 613 698.00 |
BT Marchandises | 177 676.00 | | 177 676.00 | 177 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 621.00 | 15 246.00 | 664 375.00 | 679 621.00 |
BZ Autres créances | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
CF Disponibilités | 333 422.00 | | 333 422.00 | 333 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 595.00 | 15 246.00 | 1 264 349.00 | 1 279 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 293.00 | 431 590.00 | 1 461 703.00 | 1 893 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 779 167.00 | 728 626.00 | | 779 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | 100 541.00 | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 974 049.00 | 994 167.00 | | 974 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 27 521.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 057.00 | 295 706.00 | | 315 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 908.00 | 190 770.00 | | 170 908.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 416.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 654.00 | 515 412.00 | | 487 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 703.00 | 1 509 579.00 | | 1 461 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 325 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 325 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 073.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 30 500.00 | | 56 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 741.00 | 10 270.00 | | 47 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | 20 230.00 | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 911.00 | 3 299 875.00 | | 3 418 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 029.00 | 3 199 334.00 | | 3 389 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 882.00 | 100 541.00 | | 29 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 141.00 | 50 073.00 | 6 870.00 | 373 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 741.00 | 50 073.00 | 6 870.00 | 368 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 057.00 | 315 057.00 | | 315 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 679 621.00 | 679 621.00 | | 679 621.00 |
VP Divers | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 497.00 | 768 497.00 | | 768 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 654.00 | 487 654.00 | | 487 654.00 |