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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 622.00 | 128 577.00 | 38 045.00 | 166 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 973.00 | 321 221.00 | 84 752.00 | 405 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 073.00 | 454 197.00 | 189 875.00 | 644 073.00 |
BT Marchandises | 160 493.00 | | 160 493.00 | 160 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 142.00 | 15 246.00 | 732 896.00 | 748 142.00 |
BZ Autres créances | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
CF Disponibilités | 468 830.00 | | 468 830.00 | 468 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 660.00 | 15 246.00 | 1 432 414.00 | 1 447 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 733.00 | 469 443.00 | 1 622 290.00 | 2 091 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 759 049.00 | 779 167.00 | | 759 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 111.00 | 29 882.00 | | 104 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 161.00 | 974 049.00 | | 1 028 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 824.00 | 14.00 | | 28 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 303.00 | 315 057.00 | | 377 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 493.00 | 170 908.00 | | 171 493.00 |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 129.00 | 487 654.00 | | 594 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 290.00 | 1 461 703.00 | | 1 622 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 612 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 612 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 56 500.00 | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | 8 760.00 | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 820.00 | 3 418 911.00 | | 3 658 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 708.00 | 3 389 029.00 | | 3 554 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 111.00 | 29 882.00 | | 104 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 344.00 | 51 030.00 | 13 176.00 | 416 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 944.00 | 51 030.00 | 13 176.00 | 411 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 303.00 | 377 303.00 | | 377 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 493.00 | 171 493.00 | | 171 493.00 |
UX Autres créances clients | 748 142.00 | 748 142.00 | | 748 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 509.00 | 4 483.00 | 12 026.00 | 16 509.00 |
VI Groupe et associés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 338.00 | 818 338.00 | | 818 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 129.00 | 582 103.00 | 12 026.00 | 594 129.00 |