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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 643.00 | 140 874.00 | 21 769.00 | 162 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 563.00 | 335 019.00 | 32 543.00 | 367 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 597 285.00 | 475 893.00 | 121 391.00 | 597 285.00 |
BT Marchandises | 115 552.00 | | 115 552.00 | 115 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 792.00 | 16 833.00 | 781 959.00 | 798 792.00 |
BZ Autres créances | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
CF Disponibilités | 662 778.00 | | 662 778.00 | 662 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 607.00 | 16 833.00 | 1 727 774.00 | 1 744 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 893.00 | 492 727.00 | 1 849 166.00 | 2 341 893.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 858 058.00 | 813 160.00 | | 858 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 330.00 | 94 897.00 | | 138 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 388.00 | 1 073 058.00 | | 1 161 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 770.00 | 14 267.00 | | 9 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 168.00 | 291 464.00 | | 406 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 545.00 | 186 797.00 | | 252 545.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 777.00 | 492 529.00 | | 687 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 166.00 | 1 565 587.00 | | 1 849 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 503.00 | 492 529.00 | | 682 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729 277.00 | | 3 729 277.00 | 3 729 277.00 |
FD Production vendue biens | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 921.00 | | 3 732 921.00 | 3 732 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 36 401.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 36 401.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | 24 472.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 710.00 | 27 118.00 | | 43 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 606.00 | 3 159 037.00 | | 3 794 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 274.00 | 3 064 139.00 | | 3 656 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 330.00 | 94 897.00 | | 138 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 696.00 | 23 417.00 | | 65 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 920.00 | 31 900.00 | 17 927.00 | 461 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 520.00 | 31 900.00 | 13 527.00 | 457 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 168.00 | 406 168.00 | | 406 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 137.00 | 145 137.00 | | 145 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 778 654.00 | 778 654.00 | | 778 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VC Groupe et associés | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 770.00 | 4 496.00 | 5 274.00 | 9 770.00 |
VI Groupe et associés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 277.00 | 966 277.00 | | 966 277.00 |
VW T.V.A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 777.00 | 682 503.00 | 5 274.00 | 687 777.00 |