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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 705.00 | 16 705.00 | 208 000.00 | 224 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 521.00 | 81 676.00 | 47 845.00 | 129 521.00 |
BF Prêts | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 712.00 | 98 381.00 | 335 331.00 | 433 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 359.00 | 339 188.00 | 438 170.00 | 777 359.00 |
BZ Autres créances | 124 608.00 | | 124 608.00 | 124 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CF Disponibilités | 5 437 048.00 | | 5 437 048.00 | 5 437 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 267.00 | | 77 267.00 | 77 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 466 613.00 | 339 188.00 | 6 127 424.00 | 6 466 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 325.00 | 437 570.00 | 6 462 755.00 | 6 900 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 562 135.00 | -1 763 100.00 | | -1 562 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 378.00 | 200 965.00 | | 227 378.00 |
DL TOTAL (I) | -1 291 812.00 | -1 519 191.00 | | -1 291 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 385.00 | 122 474.00 | | 44 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 502.00 | 558 267.00 | | 498 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 186.00 | 700 500.00 | | 661 186.00 |
EA Autres dettes | 289 986.00 | 202 461.00 | | 289 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 260 508.00 | 5 599 969.00 | | 6 260 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 567.00 | 7 185 171.00 | | 7 754 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 755.00 | 5 716 854.00 | | 6 462 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 754 567.00 | 7 183 671.00 | | 7 754 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 385.00 | 122 474.00 | | 44 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 999 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 336 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 336 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 987.00 | 5 378 634.00 | | 5 745 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 609.00 | 5 177 669.00 | | 5 518 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 378.00 | 200 965.00 | | 227 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 737.00 | | | 485 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 705.00 | | | 224 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 959.00 | | | 151 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 119.00 | 19 047.00 | 4 784.00 | 84 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | 19 047.00 | 4 784.00 | 67 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 502.00 | 498 502.00 | | 498 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 986.00 | 289 986.00 | | 289 986.00 |
UP Prêts | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 719.00 | 1 019 983.00 | 38 736.00 | 1 058 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 567.00 | 7 754 567.00 | | 7 754 567.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 260 508.00 | 6 260 508.00 | | 6 260 508.00 |