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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 392.00 | 6 724.00 | 208 668.00 | 215 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 071.00 | 98 222.00 | 160 848.00 | 259 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 183.00 | | 421 183.00 | 421 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 646.00 | 104 947.00 | 790 699.00 | 895 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 980.00 | 246 316.00 | 457 664.00 | 703 980.00 |
BZ Autres créances | 274 844.00 | | 274 844.00 | 274 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CF Disponibilités | 6 323 328.00 | | 6 323 328.00 | 6 323 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 930.00 | 246 316.00 | 7 209 614.00 | 7 455 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 575.00 | 351 263.00 | 8 000 313.00 | 8 351 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 146.00 | -1 425 674.00 | | -1 249 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 799.00 | 176 528.00 | | -629 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 836 000.00 | -1 206 201.00 | | -1 836 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 521.00 | 181 609.00 | | 303 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 712.00 | 613 304.00 | | 744 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 402.00 | 884 680.00 | | 746 402.00 |
EA Autres dettes | 245 913.00 | 148 998.00 | | 245 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 790 657.00 | 7 942 131.00 | | 7 790 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 836 313.00 | 9 770 723.00 | | 9 836 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 313.00 | 8 564 521.00 | | 8 000 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 836 313.00 | 9 770 684.00 | | 9 836 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 521.00 | 181 609.00 | | 303 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 747 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 365 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 125 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 416 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 316.00 | |
GE Autres charges | | | 238 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 133.00 | 283 277.00 | | 11 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 133.00 | 283 277.00 | | 11 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 133.00 | 2 226.00 | | -11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 699.00 | 7 272 526.00 | | 7 416 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 498.00 | 7 095 998.00 | | 8 046 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 799.00 | 176 528.00 | | -629 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 141.00 | | 576 692.00 | 432 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 881.00 | 421 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 187.00 | 895 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 306.00 | 259 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 392.00 | | | 215 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 060.00 | | 156 317.00 | 177 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 689.00 | | 420 375.00 | 39 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 100.00 | 49 153.00 | 74 306.00 | 130 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 832.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 207.00 | 48 321.00 | 74 306.00 | 124 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 535.00 | 246 316.00 | 252 535.00 | 252 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 535.00 | 246 316.00 | 252 535.00 | 252 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 535.00 | 246 316.00 | 252 535.00 | 252 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 316.00 | 252 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 712.00 | 744 712.00 | | 744 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 402.00 | 746 402.00 | | 746 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 805.00 | 240 805.00 | | 240 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 790 857.00 | 7 790 857.00 | | 7 790 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 183.00 | | | 421 183.00 |
UX Autres créances clients | 703 980.00 | 703 980.00 | | 703 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 521.00 | 303 521.00 | | 303 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 844.00 | 274 844.00 | | 274 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 882.00 | 1 077 699.00 | 421 183.00 | 1 498 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 836 313.00 | 9 836 313.00 | | 9 836 313.00 |