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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 392.00 | 5 893.00 | 209 499.00 | 215 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 060.00 | 124 207.00 | 52 853.00 | 177 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 141.00 | 130 100.00 | 302 041.00 | 432 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 715.00 | 252 535.00 | 947 180.00 | 1 199 715.00 |
BZ Autres créances | 215 332.00 | | 215 332.00 | 215 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CF Disponibilités | 6 976 659.00 | | 6 976 659.00 | 6 976 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 515 015.00 | 252 535.00 | 8 262 480.00 | 8 515 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 156.00 | 382 634.00 | 8 564 521.00 | 8 947 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 674.00 | -1 334 757.00 | | -1 425 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 528.00 | -90 917.00 | | 176 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 201.00 | -1 382 730.00 | | -1 206 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 609.00 | 123 575.00 | | 181 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 949.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 304.00 | 400 024.00 | | 613 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 680.00 | 671 641.00 | | 884 680.00 |
EA Autres dettes | 148 959.00 | 323 397.00 | | 148 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 942 131.00 | 7 022 661.00 | | 7 942 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 770 723.00 | 8 542 246.00 | | 9 770 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 521.00 | 7 159 517.00 | | 8 564 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -948.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 609.00 | 123 575.00 | | 181 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 208 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 330 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 598 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 503.00 | | | 285 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 503.00 | | | 285 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 277.00 | | | 283 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 277.00 | 6.00 | | 283 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | -6.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 526.00 | 5 930 803.00 | | 7 272 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 998.00 | 6 021 720.00 | | 7 095 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 528.00 | -90 917.00 | | 176 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 667.00 | | 24 282.00 | 549 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 39 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 808.00 | 432 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 808.00 | 215 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 458.00 | | 23 602.00 | 153 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 009.00 | | 680.00 | 169 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 399.00 | 26 509.00 | 11 808.00 | 115 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 869.00 | 832.00 | 11 808.00 | 16 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 530.00 | 25 677.00 | | 98 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 304.00 | 613 304.00 | | 613 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 616.00 | 424 616.00 | | 424 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 942 131.00 | 7 942 131.00 | | 7 942 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 715.00 | 1 199 715.00 | | 1 199 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
VP Divers | 215 332.00 | 215 332.00 | | 215 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884 680.00 | 884 680.00 | | 884 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 213.00 | 1 477 523.00 | 39 689.00 | 1 517 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 046 340.00 | 10 046 340.00 | | 10 046 340.00 |