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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 392.00 | 85 392.00 | 130 000.00 | 215 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 594.00 | 177 329.00 | 119 265.00 | 296 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 914.00 | | 421 914.00 | 421 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 900.00 | 262 721.00 | 671 179.00 | 933 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 527.00 | 84 667.00 | 337 860.00 | 422 527.00 |
BZ Autres créances | 329 006.00 | | 329 006.00 | 329 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CF Disponibilités | 7 116 782.00 | | 7 116 782.00 | 7 116 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 103.00 | | 144 103.00 | 144 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055 667.00 | 84 667.00 | 7 971 000.00 | 8 055 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 567.00 | 347 388.00 | 8 642 179.00 | 8 989 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 255.00 | -1 878 945.00 | | -1 708 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 570.00 | 170 690.00 | | 313 570.00 |
DL TOTAL (I) | -1 351 740.00 | -1 665 310.00 | | -1 351 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 511.00 | 283 248.00 | | 22 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 817.00 | 612 909.00 | | 640 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 345.00 | 794 188.00 | | 682 345.00 |
EA Autres dettes | 20 484.00 | 48 836.00 | | 20 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 627 763.00 | 8 405 062.00 | | 8 627 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993 920.00 | 10 144 243.00 | | 9 993 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 179.00 | 8 478 933.00 | | 8 642 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 429 374.00 | 10 144 244.00 | | 6 429 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 511.00 | 283 248.00 | | 22 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 859 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 354 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 667.00 | |
GE Autres charges | | | 56 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 170.00 | 7 315 162.00 | | 8 431 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 600.00 | 7 144 472.00 | | 8 117 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 570.00 | 170 690.00 | | 313 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 722.00 | | 11 666.00 | 922 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 421 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 933 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 392.00 | | | 215 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 929.00 | | 11 666.00 | 284 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 401.00 | | | 422 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 486.00 | 40 235.00 | | 144 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 094.00 | 40 235.00 | | 137 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 817.00 | 640 817.00 | | 640 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 345.00 | 682 345.00 | | 682 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 627 763.00 | 5 063 218.00 | 2 913 911.00 | 8 627 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 914.00 | | 421 914.00 | 421 914.00 |
UX Autres créances clients | 422 527.00 | 422 527.00 | | 422 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 006.00 | 329 006.00 | | 329 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 550.00 | 895 636.00 | 421 914.00 | 1 317 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993 919.00 | 6 429 375.00 | 2 913 911.00 | 9 993 919.00 |