| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 392.00 | 7 392.00 | 208 000.00 | 215 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 929.00 | 137 094.00 | 147 835.00 | 284 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 401.00 | | 422 401.00 | 422 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 722.00 | 144 486.00 | 778 236.00 | 922 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 227.00 | 20 738.00 | 533 490.00 | 554 227.00 |
BZ Autres créances | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CF Disponibilités | 6 862 836.00 | | 6 862 836.00 | 6 862 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 639.00 | | 132 639.00 | 132 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 721 435.00 | 20 738.00 | 7 700 697.00 | 7 721 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 157.00 | 165 224.00 | 8 478 933.00 | 8 644 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 878 945.00 | -1 249 146.00 | | -1 878 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 690.00 | -629 799.00 | | 170 690.00 |
DL TOTAL (I) | -1 665 310.00 | -1 836 000.00 | | -1 665 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 248.00 | 303 521.00 | | 283 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 909.00 | 744 712.00 | | 612 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 188.00 | 746 402.00 | | 794 188.00 |
EA Autres dettes | 48 836.00 | 245 913.00 | | 48 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 405 062.00 | 7 790 657.00 | | 8 405 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 144 244.00 | 9 836 313.00 | | 10 144 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 933.00 | 8 000 313.00 | | 8 478 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 144 244.00 | | | 10 144 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 289 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 606 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 896 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 738.00 | |
GE Autres charges | | | 297 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 144 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 162.00 | 7 416 699.00 | | 7 315 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 472.00 | 8 046 498.00 | | 7 144 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 690.00 | -629 799.00 | | 170 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 646.00 | | 27 076.00 | 895 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 392.00 | | | 215 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 071.00 | | 25 858.00 | 259 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 183.00 | | 1 218.00 | 421 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 947.00 | 39 539.00 | | 104 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | 668.00 | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 222.00 | 38 872.00 | | 98 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 909.00 | 612 909.00 | | 612 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 188.00 | 794 188.00 | | 794 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 405 062.00 | 8 405 062.00 | | 8 405 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 401.00 | | 422 401.00 | 422 401.00 |
UX Autres créances clients | 554 227.00 | 554 227.00 | | 554 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 248.00 | 283 248.00 | | 283 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 751.00 | 815 350.00 | 422 401.00 | 1 237 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 144 244.00 | 10 144 244.00 | | 10 144 244.00 |