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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 452.00 | 2 504 395.00 | 12 057.00 | 2 516 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 078.00 | 2 504 395.00 | 184 683.00 | 2 689 078.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 421 893.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | -1 449 631.00 | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 501.00 | -4 337.00 | | -117 501.00 |
DL TOTAL (I) | -16 539.00 | -31 038.00 | | -16 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 949.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 949.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 772.00 | 6 213.00 | | 20 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 545.00 | 4 469.00 | | 170 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 222.00 | 10 682.00 | | 201 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 683.00 | 67 594.00 | | 184 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 711.00 | | 107 711.00 | 107 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 711.00 | | 107 711.00 | 107 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 675.00 | | | 196 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 176.00 | 4 337.00 | | 314 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 501.00 | -4 337.00 | | -117 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 732.00 | | | 2 794 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 744.00 | 30 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 280.00 | 2 516 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 306.00 | 2 486 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 230.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 701.00 | | | 2 527 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 230.00 | | | 221 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 536.00 | | 262 536.00 | 262 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 230.00 | | 221 230.00 | 221 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501 640.00 | 18 000.00 | 15 245.00 | 2 501 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 589.00 | 18 000.00 | 103 194.00 | 2 589 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | 15 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VC Groupe et associés | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
VW T.V.A. | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 222.00 | 201 222.00 | | 201 222.00 |