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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524.00 | 1 049.00 | 5 475.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 919.00 | 2 487 444.00 | 5 475.00 | 2 492 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 156.00 | | 956 156.00 | 956 156.00 |
BZ Autres créances | 423 840.00 | | 423 840.00 | 423 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 996.00 | | 1 379 996.00 | 1 379 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 915.00 | 2 487 444.00 | 1 385 472.00 | 3 872 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 836.00 | | | 264 836.00 |
DL TOTAL (I) | 596 480.00 | | | 596 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 210.00 | | | 512 210.00 |
EA Autres dettes | 253 346.00 | | | 253 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 992.00 | | | 788 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 472.00 | | | 1 385 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 482.00 | | 1 938 482.00 | 1 938 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 482.00 | | 1 938 482.00 | 1 938 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 982.00 | | | -60 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 645.00 | | | -216 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 625.00 | | | 1 944 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 789.00 | | | 1 679 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 836.00 | | | 264 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 486 395.00 | 2 486.00 | 39.00 | 2 486 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486 395.00 | 2 486 391.00 | | 2 486 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 956 156.00 | 956 156.00 | | 956 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 419 251.00 | 419 251.00 | | 419 251.00 |
VI Groupe et associés | 253 346.00 | 253 346.00 | | 253 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 996.00 | 1 379 996.00 | | 1 379 996.00 |
VW T.V.A. | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 992.00 | 788 992.00 | | 788 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |