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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524.00 | 3 786.00 | 2 738.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 919.00 | 2 490 181.00 | 2 738.00 | 2 492 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 411.00 | | 1 140 411.00 | 1 140 411.00 |
BZ Autres créances | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 722.00 | | 1 757 722.00 | 1 757 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 641.00 | 2 490 181.00 | 1 760 460.00 | 4 250 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 221 645.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 149.00 | 264 836.00 | | 180 149.00 |
DL TOTAL (I) | 290 629.00 | 596 480.00 | | 290 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 421.00 | 16 498.00 | | 62 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 414.00 | 512 210.00 | | 522 414.00 |
EA Autres dettes | 884 995.00 | 253 346.00 | | 884 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 830.00 | 788 992.00 | | 1 469 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 460.00 | 1 385 472.00 | | 1 760 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 297.00 | | 1 737 297.00 | 1 737 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 297.00 | | 1 737 297.00 | 1 737 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781.00 | 5 116.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 6 143.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 1 005.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 67 125.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -60 982.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 283.00 | -216 645.00 | | -157 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 273.00 | 1 944 625.00 | | 1 743 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 124.00 | 1 679 789.00 | | 1 563 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 149.00 | 264 836.00 | | 180 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 919.00 | | | 2 492 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 2 738.00 | 3 786.00 | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 2 738.00 | 3 786.00 | 1 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 411.00 | 1 140 411.00 | | 1 140 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VC Groupe et associés | 576 534.00 | 576 534.00 | | 576 534.00 |
VI Groupe et associés | 884 995.00 | 884 995.00 | | 884 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 722.00 | 1 757 722.00 | | 1 757 722.00 |
VW T.V.A. | 215 211.00 | 215 211.00 | | 215 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 830.00 | 1 469 830.00 | | 1 469 830.00 |