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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 261.00 | | 753 261.00 | 753 261.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 207.00 | | 754 207.00 | 754 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 602.00 | 2 486 395.00 | 754 207.00 | 3 240 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | -117 576.00 | -75.00 | | -117 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | -117 501.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | -11 182.00 | -16 539.00 | | -11 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 111.00 | 9 905.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 20 772.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 105.00 | 170 545.00 | | 411 105.00 |
EA Autres dettes | 339 095.00 | | | 339 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 389.00 | 201 222.00 | | 765 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 207.00 | 184 683.00 | | 754 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 690.00 | | 1 041 690.00 | 1 041 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 690.00 | | 1 041 690.00 | 1 041 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 057.00 | | | -12 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 701.00 | 196 675.00 | | 1 041 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 344.00 | 314 176.00 | | 1 036 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357.00 | -117 501.00 | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 452.00 | | | 2 516 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 057.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 057.00 | 2 486 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504 395.00 | | 18 000.00 | 2 504 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 395.00 | | 18 000.00 | 2 504 395.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
UX Autres créances clients | 753 261.00 | | | 753 261.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VI Groupe et associés | 339 095.00 | 339 095.00 | | 339 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 207.00 | 754 207.00 | | 754 207.00 |
VW T.V.A. | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 389.00 | 765 389.00 | | 765 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |