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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 395.00 | 2 486 395.00 | | 2 486 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 584.00 | | 1 262 584.00 | 1 262 584.00 |
BZ Autres créances | 205 646.00 | | 205 646.00 | 205 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 229.00 | | 1 468 229.00 | 1 468 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 624.00 | 2 486 395.00 | 1 468 229.00 | 3 954 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | -96 244.00 | -112 219.00 | | -96 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 851.00 | 15 975.00 | | 326 851.00 |
DL TOTAL (I) | 331 645.00 | 4 793.00 | | 331 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944.00 | 5 403.00 | | 4 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 4 777.00 | | 20 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 853.00 | 433 279.00 | | 503 853.00 |
EA Autres dettes | 607 185.00 | 412 316.00 | | 607 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 585.00 | 855 776.00 | | 1 136 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 229.00 | 860 569.00 | | 1 468 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 803.00 | | 1 892 803.00 | 1 892 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 803.00 | | 1 892 803.00 | 1 892 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 257.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 363.00 | 2 690.00 | | 124 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 363.00 | 2 690.00 | | 124 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 130.00 | 2 690.00 | | 124 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 549.00 | | | -202 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 170.00 | 1 563 444.00 | | 2 017 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 318.00 | 1 547 469.00 | | 1 690 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 851.00 | 15 975.00 | | 326 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 395.00 | | | 2 486 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 584.00 | 1 262 584.00 | | 1 262 584.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 202 606.00 | 202 606.00 | | 202 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VI Groupe et associés | 607 185.00 | 607 185.00 | | 607 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 229.00 | 1 468 229.00 | | 1 468 229.00 |
VW T.V.A. | 236 516.00 | 236 516.00 | | 236 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 585.00 | 1 136 585.00 | | 1 136 585.00 |