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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 290.00 | 2 094.00 | 89 196.00 | 91 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 834.00 | 2 637.00 | 89 196.00 | 91 834.00 |
BP En cours de production de services | 192 633.00 | | 192 633.00 | 192 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 203.00 | 62 636.00 | 1 489 567.00 | 1 552 203.00 |
BZ Autres créances | 826 256.00 | | 826 256.00 | 826 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 208 436.00 | | 208 436.00 | 208 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 574.00 | 62 636.00 | 2 731 938.00 | 2 794 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 408.00 | 65 274.00 | 2 821 134.00 | 2 886 408.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 1 629 300.00 | 1 629 300.00 | | 1 629 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 529.00 | 339 867.00 | | 397 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 430.00 | 2 019 768.00 | | 2 077 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 221.00 | 260 256.00 | | 101 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 944.00 | 531 444.00 | | 514 944.00 |
EA Autres dettes | 127 473.00 | 330 482.00 | | 127 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 704.00 | 1 122 182.00 | | 743 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 134.00 | 3 141 950.00 | | 2 821 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 704.00 | 1 122 182.00 | | 743 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 141 104.00 | | 4 141 104.00 | 4 141 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 104.00 | | 4 141 104.00 | 4 141 104.00 |
FM Production stockée | | | -66 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 927.00 | 146 112.00 | | 172 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 117.00 | 4 156 514.00 | | 4 172 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 588.00 | 3 816 647.00 | | 3 774 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 529.00 | 339 867.00 | | 397 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 944.00 | | -138 000.00 | 229 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 91 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 110.00 | | -138 000.00 | 138 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 1 846.00 | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 1 846.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 120.00 | 1 516.00 | | 61 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 120.00 | 1 516.00 | | 61 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 120.00 | 1 516.00 | | 61 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 434 394.00 | | | 1 434 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VC Groupe et associés | 751 775.00 | | | 751 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 505.00 | 2 387 505.00 | | 2 387 505.00 |