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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 966.00 | 4 133.00 | 2 833.00 | 6 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 749.00 | 5 758.00 | 212 991.00 | 218 749.00 |
BP En cours de production de services | 568 245.00 | | 568 245.00 | 568 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 006.00 | 8 277.00 | 1 670 729.00 | 1 679 006.00 |
BZ Autres créances | 804 028.00 | | 804 028.00 | 804 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 134 853.00 | | 1 134 853.00 | 1 134 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 377.00 | 8 277.00 | 4 188 099.00 | 4 196 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 126.00 | 14 036.00 | 4 401 090.00 | 4 415 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 1 788 674.00 | 1 788 674.00 | | 1 788 674.00 |
DH Report à nouveau | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 574.00 | 501 353.00 | | 1 250 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 388.00 | 2 439 168.00 | | 3 188 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 158.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 451.00 | 119 326.00 | | 415 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 732.00 | 573 601.00 | | 796 732.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 28 719.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 702.00 | 721 804.00 | | 1 212 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 090.00 | 3 211 000.00 | | 4 401 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 702.00 | 721 804.00 | | 1 212 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 014 662.00 | | 6 014 662.00 | 6 014 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 662.00 | | 6 014 662.00 | 6 014 662.00 |
FM Production stockée | | | 110 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 50 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 680.00 | 27 464.00 | | 8 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 338.00 | 63 770.00 | | 79 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 972.00 | 1 181.00 | | 19 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 1 181.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 339.00 | 2 213.00 | | 16 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 339.00 | 2 213.00 | | 16 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 661.00 | -1 032.00 | | 53 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 277.00 | 187 636.00 | | 440 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 510.00 | 4 582 111.00 | | 6 307 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 936.00 | 4 080 758.00 | | 5 056 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 574.00 | 501 353.00 | | 1 250 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 713.00 | | | 220 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 218 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 6 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 767.00 | | | 207 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722.00 | | 1 964.00 | 7 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | | 1 964.00 | 6 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
6T Sur comptes clients | 61 730.00 | 3 222.00 | 56 675.00 | 61 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 654.00 | 3 222.00 | 90 598.00 | 95 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 682.00 | 3 222.00 | 140 626.00 | 145 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 222.00 | 90 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 451.00 | 415 451.00 | | 415 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 545.00 | 260 545.00 | | 260 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 941.00 | 1 672 941.00 | | 1 672 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VC Groupe et associés | 753 222.00 | 753 222.00 | | 753 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 204.00 | 2 491 204.00 | | 2 491 204.00 |
VW T.V.A. | 335 243.00 | 335 243.00 | | 335 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 702.00 | 1 212 702.00 | | 1 212 702.00 |