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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 290.00 | 5 538.00 | 85 752.00 | 91 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 290.00 | 5 538.00 | 85 752.00 | 91 290.00 |
BP En cours de production de services | 241 819.00 | | 241 819.00 | 241 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 250.00 | 6 909.00 | 1 391 342.00 | 1 398 250.00 |
BZ Autres créances | 864 749.00 | | 864 749.00 | 864 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 236 766.00 | | 236 766.00 | 236 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 661.00 | 6 909.00 | 2 751 752.00 | 2 758 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 951.00 | 12 446.00 | 2 837 504.00 | 2 849 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 1 629 300.00 | 1 629 300.00 | | 1 629 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 901.00 | 469 836.00 | | 366 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 801.00 | 2 149 736.00 | | 2 046 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 51.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 251.00 | 247 893.00 | | 330 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 068.00 | 513 297.00 | | 457 068.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 16 941.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 703.00 | 778 181.00 | | 790 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 504.00 | 2 927 918.00 | | 2 837 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 703.00 | 778 181.00 | | 790 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 277.00 | | 4 018 277.00 | 4 018 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 277.00 | | 4 018 277.00 | 4 018 277.00 |
FM Production stockée | | | 12 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 676.00 | 127 958.00 | | 58 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 3 546.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 3 546.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 563.00 | 595.00 | | 7 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 563.00 | 595.00 | | 7 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 162.00 | 2 950.00 | | -7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 383.00 | 199 876.00 | | 119 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 462.00 | 4 536 499.00 | | 4 122 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 562.00 | 4 066 663.00 | | 3 755 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 901.00 | 469 836.00 | | 366 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 91 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 1 598.00 | 544.00 | 4 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 1 598.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 076.00 | 5 393.00 | 14 560.00 | 16 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 076.00 | 5 393.00 | 14 560.00 | 16 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 076.00 | 5 393.00 | 14 560.00 | 16 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | 14 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 251.00 | 330 251.00 | | 330 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 734.00 | 1 387 734.00 | | 1 387 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VC Groupe et associés | 705 187.00 | 705 187.00 | | 705 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
VP Divers | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 076.00 | 2 274 076.00 | | 2 274 076.00 |
VW T.V.A. | 266 170.00 | 266 170.00 | | 266 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 703.00 | 790 703.00 | | 790 703.00 |